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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 424.00 | 76.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 7 038.00 | 13 454.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 6 496.00 | 18 223.00 | 24 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 561.00 | 15 957.00 | 34 603.00 | 50 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 195.00 | 15 957.00 | 71 238.00 | 87 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 627.00 | -22 123.00 | | -27 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | -5 504.00 | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259.00 | -22 627.00 | | 10 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321.00 | 12 136.00 | | 6 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 127.00 | 44 360.00 | | 38 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 9 614.00 | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 2 551.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | 22 075.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 979.00 | 90 735.00 | | 60 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 238.00 | 68 108.00 | | 71 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 490.00 | 84 426.00 | | 60 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 773.00 | 697.00 | | 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 702.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 157.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 157.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -157.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | -342.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 615.00 | 118 692.00 | | 154 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 729.00 | 124 196.00 | | 121 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 886.00 | -5 504.00 | | 32 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 782.00 | 4 175.00 | | 11 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | 500.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 3 675.00 | | 9 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 309.00 | 5 820.00 | 489.00 | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 362.00 | 29 512.00 | 2 850.00 | 32 362.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 979.00 | 60 490.00 | 489.00 | 60 979.00 |