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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 9 187.00 | 12 022.00 | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 446.00 | 7 941.00 | 17 505.00 | 25 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 005.00 | 19 628.00 | 33 377.00 | 53 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 907.00 | 19 628.00 | 69 278.00 | 88 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 759.00 | -27 627.00 | | 4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608.00 | 32 886.00 | | -608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 651.00 | 10 259.00 | | 9 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | 6 321.00 | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 38 127.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 5 816.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 928.00 | | 7 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
EA Autres dettes | 35 450.00 | 9 788.00 | | 35 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 628.00 | 60 979.00 | | 59 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 278.00 | 71 238.00 | | 69 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 628.00 | 60 490.00 | | 59 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 743.00 | 773.00 | | 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 774.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 48.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 48.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -254.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 574.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 612.00 | 154 615.00 | | 163 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 220.00 | 121 729.00 | | 164 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608.00 | 32 886.00 | | -608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 561.00 | | 2 444.00 | 50 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | 1 444.00 | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 1 000.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 957.00 | 3 671.00 | | 15 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 424.00 | 76.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 3 595.00 | | 13 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 33 053.00 | 3 850.00 | 36 903.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | 7 171.00 | | 6 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 030.00 | 9 303.00 | | 12 030.00 |
ST Autres comptes | 21 562.00 | 15 805.00 | | 21 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 610.00 | 40 516.00 | | 38 610.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | 728.00 | | 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | 3 630.00 | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 224.00 | 10 801.00 | | 10 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 224.00 | 10 801.00 | | 10 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 443.00 | 20 075.00 | | 15 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 940.00 | 96 352.00 | | 72 940.00 |