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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706.00 | 6 651.00 | 12 055.00 | 18 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 4 127.00 | 1 000.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 668.00 | 12 612.00 | 13 055.00 | 25 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | 14 547.00 | 30 968.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CF Disponibilités | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 660.00 | 14 547.00 | 242 113.00 | 256 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328.00 | 27 159.00 | 255 169.00 | 282 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 089.00 | -21 670.00 | | -177 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 012.00 | -155 418.00 | | -47 012.00 |
DL TOTAL (I) | -214 101.00 | -167 089.00 | | -214 101.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 30 727.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 51 171.00 | | 42 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 024.00 | 106 498.00 | | 80 024.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 14 138.00 | | 23 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 853.00 | 146 114.00 | | 228 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 268.00 | 348 647.00 | | 404 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 169.00 | 221 558.00 | | 255 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 268.00 | 348 647.00 | | 404 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 070.00 | | 487 070.00 | 487 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 070.00 | | 487 070.00 | 487 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 576.00 | 3 113.00 | | 144 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 576.00 | 3 113.00 | | 144 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 704.00 | 13 052.00 | | 192 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 704.00 | 13 052.00 | | 192 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 128.00 | -9 939.00 | | -48 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 495.00 | 882 094.00 | | 1 016 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 507.00 | 1 037 512.00 | | 1 063 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 012.00 | -155 418.00 | | -47 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 8 968.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 521.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 8 447.00 | | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |