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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 706.00 | 12 958.00 | 5 748.00 | 18 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 4 812.00 | 315.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 868.00 | 19 604.00 | 6 263.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 286.00 | 39 725.00 | 12 560.00 | 52 286.00 |
BZ Autres créances | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CF Disponibilités | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 553.00 | 39 725.00 | 170 828.00 | 210 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 421.00 | 59 329.00 | 177 091.00 | 236 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 101.00 | -177 089.00 | | -224 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | -47 012.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | -192 484.00 | -214 101.00 | | -192 484.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 197.00 | 29 800.00 | | 83 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 42 286.00 | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 874.00 | 80 024.00 | | 87 874.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 23 305.00 | | 16 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 008.00 | 228 853.00 | | 105 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 575.00 | 404 268.00 | | 324 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 091.00 | 255 168.00 | | 177 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 575.00 | 404 268.00 | | 324 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 787.00 | | 471 787.00 | 471 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 787.00 | | 471 787.00 | 471 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 174.00 | 144 576.00 | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 144 576.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 174.00 | -48 128.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 625.00 | 1 016 495.00 | | 845 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 009.00 | 1 063 507.00 | | 824 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | -47 012.00 | | 21 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 6 992.00 | | 10 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 20 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 20 000.00 | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |