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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 996.00 | | | -95 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 240.00 | | | -50 240.00 |
DL TOTAL (I) | -136 236.00 | | | -136 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 240.00 | | | -50 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 119.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 335.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 712.00 | 684.00 | 29 397.00 | 28 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | 684.00 | 27 863.00 | 27 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YT Sous‐traitance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |