| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 801.00 | -801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 000.00 | 801.00 | 1 001 199.00 | 1 002 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 818.00 | 801.00 | 1 108 017.00 | 1 108 818.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 341 837.00 | 257 644.00 | | 341 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 789.00 | 84 193.00 | | 79 789.00 |
DL TOTAL (I) | 426 026.00 | 346 237.00 | | 426 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 473.00 | 444 177.00 | | 376 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 018.00 | 277 143.00 | | 236 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 400.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 108.00 | 78 142.00 | | 67 108.00 |
EA Autres dettes | | 42 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 991.00 | 844 176.00 | | 681 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 017.00 | 1 190 413.00 | | 1 108 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 342.00 | 254 039.00 | | 375 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 473.00 | 69 825.00 | 293 793.00 | 376 473.00 |
VI Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 991.00 | 375 342.00 | 293 793.00 | 681 991.00 |