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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 609.00 | 2 000.00 | 1 090 609.00 | 1 092 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
BZ Autres créances | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CF Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 160.00 | 2 000.00 | 1 241 160.00 | 1 243 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 356 804.00 | 260 095.00 | | 356 804.00 |
DH Report à nouveau | 257 644.00 | 257 644.00 | | 257 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 96 709.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 618 953.00 | 618 848.00 | | 618 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 582.00 | 236 178.00 | | 163 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 021.00 | 220 521.00 | | 216 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 2 915.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 65 759.00 | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | 199 843.00 | | | 199 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 207.00 | 525 373.00 | | 622 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 160.00 | 1 144 221.00 | | 1 241 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 275.00 | 209 001.00 | | 533 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 000.00 | | 90 609.00 | 1 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 000.00 | | 90 609.00 | 1 002 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 399.00 | | 1 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | 399.00 | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 843.00 | 199 843.00 | | 199 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
UX Autres créances clients | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VB T. V. A. | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 498.00 | 74 565.00 | 88 933.00 | 163 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
VW T.V.A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 207.00 | 533 275.00 | 88 933.00 | 622 207.00 |