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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 201.00 | -1 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 000.00 | 1 201.00 | 1 000 799.00 | 1 002 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 234.00 | 1 201.00 | 1 151 033.00 | 1 152 234.00 |
CU Autres participations | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
DH Report à nouveau | 257 644.00 | 341 837.00 | | 257 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 114.00 | 79 789.00 | | 96 114.00 |
DL TOTAL (I) | 522 140.00 | 426 026.00 | | 522 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 052.00 | 376 473.00 | | 307 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 021.00 | 236 018.00 | | 236 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 2 392.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | 67 108.00 | | 82 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 894.00 | 681 991.00 | | 628 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 033.00 | 1 108 017.00 | | 1 151 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 106.00 | 375 342.00 | | 393 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 400.00 | | 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 400.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 052.00 | 71 264.00 | 235 788.00 | 307 052.00 |
VI Groupe et associés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VW T.V.A. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 894.00 | 393 106.00 | 235 788.00 | 628 894.00 |