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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 844.00 | 18 036.00 | 53 808.00 | 71 844.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 594.00 | 18 036.00 | 57 558.00 | 75 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
110 Total général Actif | 103 514.00 | 18 036.00 | 85 478.00 | 103 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 486.00 | 108 631.00 | | 98 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 266.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 488.00 | 115 397.00 | | 99 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 650.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 698.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 194.00 | 64 608.00 | | 43 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 205.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
252 Charges sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 625.00 | 7 112.00 | | 10 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 198.00 | 89 274.00 | | 85 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 290.00 | 26 123.00 | | 14 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 470.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 3 906.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 867.00 | 21 747.00 | | 16 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |