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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 844.00 | 32 439.00 | 39 405.00 | 71 844.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 594.00 | 32 439.00 | 43 155.00 | 75 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
110 Total général Actif | 82 078.00 | 32 439.00 | 49 639.00 | 82 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 455.00 | 98 486.00 | | 11 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 455.00 | 99 488.00 | | 13 455.00 |
242 Autres charges externes. | 11 290.00 | 43 194.00 | | 11 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 049.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 376.00 | 23 703.00 | | 20 376.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | 6 627.00 | | 2 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 403.00 | 10 625.00 | | 14 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 848.00 | 85 198.00 | | 49 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 393.00 | 14 290.00 | | -36 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 733.00 | 3 751.00 | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 922.00 | 16 867.00 | | -34 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 549.00 | | | 1 549.00 |