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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 144.00 | 47 051.00 | 45 093.00 | 92 144.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 279.00 | 47 051.00 | 45 228.00 | 92 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
110 Total général Actif | 166 908.00 | 47 051.00 | 119 857.00 | 166 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 299.00 | 11 455.00 | | 70 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172.00 | 2 000.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 058.00 | 13 455.00 | | 88 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 14 368.00 | 11 290.00 | | 14 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 1 493.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 603.00 | 20 376.00 | | 1 603.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | 2 286.00 | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 612.00 | 14 403.00 | | 14 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 391.00 | 49 848.00 | | 33 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 667.00 | -36 393.00 | | 54 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 733.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 908.00 | -34 922.00 | | 51 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 915.00 | | | 1 915.00 |