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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 3 715.00 | 81 285.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 174 680.00 | 18 438.00 | 156 241.00 | 174 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 540.00 | 33 686.00 | 125 854.00 | 159 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 576.00 | 57 299.00 | 436 277.00 | 493 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 045.00 | 113 139.00 | 829 907.00 | 943 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CF Disponibilités | 577 596.00 | | 577 596.00 | 577 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 596.00 | | 670 596.00 | 670 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 641.00 | 113 139.00 | 1 500 503.00 | 1 613 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 951.00 | | | -110 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
DL TOTAL (I) | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 308.00 | | | 722 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 136.00 | | | 260 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 549.00 | | | 1 322 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 503.00 | | | 1 500 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 248.00 | | | 722 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 136.00 | 260 136.00 | | 260 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 531.00 | 192 531.00 | | 192 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 050.00 | 72 800.00 | 30 250.00 | 103 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 549.00 | 722 248.00 | 503 134.00 | 1 322 549.00 |