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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 16 215.00 | 68 785.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 174 680.00 | 105 786.00 | 68 893.00 | 174 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 654.00 | 173 418.00 | 8 236.00 | 181 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 979.00 | 346 334.00 | 181 645.00 | 527 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 938.00 | 641 754.00 | 360 184.00 | 1 001 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CF Disponibilités | 590 150.00 | | 590 150.00 | 590 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 915.00 | | 697 915.00 | 697 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 853.00 | 641 754.00 | 1 058 099.00 | 1 699 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 579.00 | 395 764.00 | | 397 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 566.00 | 1 815.00 | | 87 566.00 |
DL TOTAL (I) | 496 145.00 | 408 579.00 | | 496 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 495.00 | 334 385.00 | | 231 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 068.00 | 51 665.00 | | 222 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 391.00 | 75 025.00 | | 108 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 954.00 | 461 075.00 | | 561 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 099.00 | 869 654.00 | | 1 058 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 576.00 | | | 463 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 999 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 457.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 144.00 | 1 196 184.00 | | 1 196 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 578.00 | 1 194 368.00 | | 1 108 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 566.00 | 1 815.00 | | 87 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 496.00 | | 9 442.00 | 992 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 871.00 | | 9 442.00 | 874 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 296.00 | 83 457.00 | | 558 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 715.00 | 2 500.00 | | 13 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 581.00 | 80 957.00 | | 544 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 068.00 | 222 068.00 | | 222 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 153.00 | 129 775.00 | 98 379.00 | 228 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 225.00 | 82 600.00 | 32 625.00 | 115 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 954.00 | 463 576.00 | 98 379.00 | 561 954.00 |