| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 13 715.00 | 71 284.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 174 679.00 | 88 318.00 | 86 361.00 | 174 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 709.00 | 168 859.00 | 5 850.00 | 174 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 481.00 | 287 402.00 | 238 078.00 | 525 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 495.00 | 558 296.00 | 434 199.00 | 992 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
CF Disponibilités | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 454.00 | | 435 454.00 | 435 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 950.00 | 558 296.00 | 869 654.00 | 1 427 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 763.00 | | | 395 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 408 579.00 | | | 408 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 075.00 | | | 461 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 654.00 | | | 869 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 712.00 | | 1 783.00 | 990 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 287.00 | | 583.00 | 874 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 425.00 | | 1 200.00 | 31 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 228.00 | 112 068.00 | 558 296.00 | 446 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 2 500.00 | 13 715.00 | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 013.00 | 109 568.00 | 544 581.00 | 435 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
UX Autres créances clients | 163 390.00 | 163 390.00 | | 163 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 385.00 | 106 253.00 | 228 132.00 | 334 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 443.00 | 165 818.00 | 32 625.00 | 198 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 075.00 | 232 943.00 | 228 132.00 | 461 075.00 |