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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 773.00 | 5 637.00 | 22 136.00 | 27 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 2 357.00 | 6 387.00 | 8 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 401.00 | 8 855.00 | 30 546.00 | 39 401.00 |
BT Marchandises | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 752.00 | 8 855.00 | 214 896.00 | 223 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DL TOTAL (I) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 896.00 | | | 214 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 607.00 | | 1 161 607.00 | 1 161 607.00 |
FG Production vendue services | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 766.00 | | 1 217 766.00 | 1 217 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 625.00 | | | 1 220 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 780.00 | | | 1 155 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 946.00 | | 5 455.00 | 33 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | | 5 455.00 | 31 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 4 712.00 | | 4 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 35.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 4 677.00 | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 376.00 | 13 884.00 | 58 915.00 | 75 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600.00 | 8 600.00 | 2 000.00 | 10 600.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 081.00 | 71 589.00 | 58 915.00 | 133 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 144.00 | | | 70 144.00 |