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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 799.00 | 19 945.00 | 29 853.00 | 49 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 5 393.00 | 7 826.00 | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 903.00 | 26 200.00 | 39 702.00 | 65 903.00 |
BT Marchandises | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 844.00 | 26 200.00 | 273 643.00 | 299 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 469.00 | | | 190 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 643.00 | | | 273 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 909.00 | | 1 392 909.00 | 1 392 909.00 |
FG Production vendue services | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 453.00 | | 1 467 453.00 | 1 467 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 724.00 | | | 1 470 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 823.00 | | | 1 448 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 842.00 | | 9 061.00 | 56 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 958.00 | | 9 061.00 | 53 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 912.00 | 10 288.00 | | 15 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 10 288.00 | | 15 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 277.00 | 14 551.00 | 32 726.00 | 47 277.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 101.00 | 45 101.00 | 2 000.00 | 47 101.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 469.00 | 157 743.00 | 32 726.00 | 190 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
YT Sous‐traitance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 375.00 | | | 217 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |