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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 971.00 | 28 904.00 | 25 067.00 | 53 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 7 236.00 | 5 983.00 | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 075.00 | 37 002.00 | 33 073.00 | 70 075.00 |
BT Marchandises | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 881.00 | | 294 881.00 | 294 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 957.00 | 37 002.00 | 327 955.00 | 364 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DL TOTAL (I) | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 955.00 | | | 327 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 101.00 | | 1 476 101.00 | 1 476 101.00 |
FG Production vendue services | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 591.00 | | 1 559 591.00 | 1 559 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 629.00 | | | 1 559 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 417.00 | | | 1 516 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 903.00 | | 4 172.00 | 65 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 019.00 | | 4 172.00 | 63 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 200.00 | 10 801.00 | | 26 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 10 801.00 | | 25 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 725.00 | 14 897.00 | 17 828.00 | 32 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 910.00 | 16 910.00 | 2 000.00 | 18 910.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 968.00 | 184 140.00 | 17 828.00 | 201 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
YT Sous‐traitance | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
ZE Dividendes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |