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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 181.00 | 947.00 | 1 234.00 | 2 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 940.00 | 5 933.00 | 29 007.00 | 34 940.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 126.00 | 6 880.00 | 59 246.00 | 66 126.00 |
060 Stock marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
072 Créances – Autres | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
084 Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
110 Total général Actif | 86 248.00 | 6 880.00 | 79 368.00 | 86 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 068.00 | 93 920.00 | | 151 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163.00 | 668.00 | | 1 163.00 |
224 Production immobilisée | 4 132.00 | 2 760.00 | | 4 132.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 168.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 419.00 | 97 516.00 | | 156 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 869.00 | 45 693.00 | | 69 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 099.00 | -4 839.00 | | -1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 24 888.00 | 29 095.00 | | 24 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 425.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 133.00 | 34 539.00 | | 60 133.00 |
252 Charges sociales | 15 544.00 | 8 447.00 | | 15 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 2 367.00 | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 512.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 355.00 | 116 239.00 | | 175 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 936.00 | -18 723.00 | | -18 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 30.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 123.00 | -18 754.00 | | -17 123.00 |