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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 681.00 | 784.00 | 898.00 | 1 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 9 968.00 | 26 116.00 | 36 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 771.00 | 10 752.00 | 56 019.00 | 66 771.00 |
060 Stock marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
072 Créances – Autres | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
084 Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
110 Total général Actif | 89 377.00 | 10 752.00 | 78 625.00 | 89 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 228.00 | 151 068.00 | | 128 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 794.00 | 1 163.00 | | 794.00 |
224 Production immobilisée | 2 669.00 | 4 132.00 | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 56.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 346.00 | 156 419.00 | | 132 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 571.00 | 69 869.00 | | 59 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | -1 099.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 387.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 380.00 | 24 888.00 | | 25 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 055.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 609.00 | 60 133.00 | | 39 609.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | 15 544.00 | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 4 513.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 419.00 | 175 355.00 | | 141 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 072.00 | -18 936.00 | | -9 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 939.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 126.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 662.00 | -17 123.00 | | -9 662.00 |