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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 681.00 | 1 456.00 | 225.00 | 1 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 17 307.00 | 17 211.00 | 34 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 204.00 | 18 763.00 | 46 441.00 | 65 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
110 Total général Actif | 80 129.00 | 18 763.00 | 61 366.00 | 80 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 24 710.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 10 251.00 | | 12 000.00 |
224 Production immobilisée | | 282.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 35 245.00 | | 12 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 547.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 977.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 324.00 | 13 254.00 | | 5 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 847.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 465.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 407.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | 4 406.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | | -174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 517.00 | 44 729.00 | | 10 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 483.00 | -9 484.00 | | 1 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 536.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | -13 077.00 | | 1 189.00 |