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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 389.00 | 1 179.00 | 1 211.00 | 2 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 177.00 | 20 823.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 788.00 | 2 346.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 9 790.00 | 122 378.00 | 132 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 261.00 | 17 040.00 | 166 221.00 | 183 261.00 |
BT Marchandises | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 882.00 | | 223 882.00 | 223 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 143.00 | 17 040.00 | 390 103.00 | 407 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 1 107.00 | 1 043.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 245.00 | | | 374 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 103.00 | | | 390 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 261.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 040.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 196.00 | 42 704.00 | 81 429.00 | 214 196.00 |
VI Groupe et associés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 778.00 | | | 250 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 406.00 | 28 986.00 | 18 420.00 | 47 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 245.00 | 202 753.00 | 81 429.00 | 374 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |