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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 462.00 | 6 538.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 4 244.00 | 16 853.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 918.00 | 69 509.00 | 85 409.00 | 154 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 974.00 | 96 754.00 | 127 219.00 | 223 974.00 |
BT Marchandises | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 440.00 | | 315 440.00 | 315 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 414.00 | 96 754.00 | 442 660.00 | 539 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 277.00 | 5 169.00 | | 18 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | 13 108.00 | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 38 246.00 | 29 277.00 | | 38 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 949.00 | 94 271.00 | | 204 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | 10 432.00 | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 137 455.00 | | 132 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 25 997.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 413.00 | 268 155.00 | | 404 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 660.00 | 297 432.00 | | 442 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 722.00 | 206 860.00 | | 199 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 246.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 931.00 | | 40 713.00 | 185 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 223 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 302.00 | | 40 713.00 | 135 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 798.00 | 24 956.00 | | 71 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | 3 571.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 21 385.00 | | 52 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 691.00 | | 193 507.00 | 204 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 703.00 | 17 283.00 | 18 420.00 | 35 703.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 413.00 | 199 722.00 | 193 507.00 | 404 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 220.00 | 18 389.00 | | 24 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 4 890.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 28 410.00 | 27 316.00 | | 28 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 706.00 | 74 349.00 | | 78 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 433.00 | 3 541.00 | | 4 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 653.00 | 21 930.00 | | 28 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 114.00 | 136 787.00 | | 144 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 205.00 | 66 004.00 | | 68 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 264.00 | 106 555.00 | | 113 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |