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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 034.00 | 2 966.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 097.00 | 6 537.00 | 14 560.00 | 21 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 778.00 | 90 578.00 | 84 200.00 | 174 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 445.00 | 121 299.00 | 120 146.00 | 241 445.00 |
BT Marchandises | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CF Disponibilités | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 732.00 | | 322 732.00 | 322 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 177.00 | 121 299.00 | 442 878.00 | 564 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 246.00 | 18 277.00 | | 27 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 156.00 | 8 969.00 | | 73 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 116 148.00 | 38 246.00 | | 116 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 155.00 | 204 949.00 | | 157 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 717.00 | 18 815.00 | | 12 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 785.00 | 132 339.00 | | 109 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | 48 311.00 | | 47 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 730.00 | 404 413.00 | | 326 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 878.00 | 442 660.00 | | 442 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 970.00 | 199 722.00 | | 229 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 258.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 974.00 | | 19 860.00 | 223 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 241 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 389.00 | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | | 19 860.00 | 176 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 754.00 | 26 934.00 | 2 389.00 | 96 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | | 2 389.00 | 4 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462.00 | 3 571.00 | | 18 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 753.00 | 23 362.00 | | 73 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 881.00 | 60 121.00 | 96 760.00 | 156 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 202.00 | 13 782.00 | 18 420.00 | 32 202.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 730.00 | 229 970.00 | 96 760.00 | 326 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 15 461.00 | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 6 148.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 30 201.00 | 28 410.00 | | 30 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 171.00 | 87 464.00 | | 90 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | 4 433.00 | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | 19 894.00 | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 093.00 | 144 114.00 | | 148 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 252.00 | 68 205.00 | | 68 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 035.00 | 122 023.00 | | 125 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |