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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 137.00 | 462.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 718.00 | 3 076.00 | 20 642.00 | 23 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 317.00 | 3 213.00 | 46 104.00 | 49 317.00 |
BT Marchandises | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 068.00 | 3 213.00 | 117 855.00 | 121 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829.00 | | 48 488.00 | 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 23 488.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 094.00 | 9 707.00 | 32 387.00 | 42 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 258.00 | 56 871.00 | 32 387.00 | 89 258.00 |