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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 377.00 | 222.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 198.00 | 10 817.00 | 16 381.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 797.00 | 11 194.00 | 41 603.00 | 52 797.00 |
BT Marchandises | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 916.00 | 11 194.00 | 63 722.00 | 74 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 486.00 | 2 595.00 | | 5 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 2 891.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 21 780.00 | 13 736.00 | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 32 476.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 7 230.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 16 173.00 | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | 3 673.00 | | 5 337.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 792.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 941.00 | 62 345.00 | | 41 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 722.00 | 76 081.00 | | 63 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 710.00 | 39 910.00 | | 29 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 186.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 333.00 | 201 504.00 | | 56 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 288.00 | 198 612.00 | | 48 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | 2 891.00 | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 4 343.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 4 343.00 | | 6 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 435.00 | 10 204.00 | 12 231.00 | 22 435.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 941.00 | 29 710.00 | 12 231.00 | 41 941.00 |