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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 257.00 | 342.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 198.00 | 6 594.00 | 20 604.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 797.00 | 6 851.00 | 45 946.00 | 52 797.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 932.00 | 6 851.00 | 76 081.00 | 82 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | 21 097.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736.00 | 28 597.00 | | 13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 476.00 | 42 213.00 | | 32 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 9 376.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 28 102.00 | | 16 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | 9 558.00 | | 3 673.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 10.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 345.00 | 89 258.00 | | 62 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 081.00 | 117 855.00 | | 76 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 910.00 | 56 871.00 | | 39 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 432.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 504.00 | 208 503.00 | | 201 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 612.00 | 187 406.00 | | 198 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891.00 | 21 097.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 317.00 | | 3 480.00 | 49 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | | 3 480.00 | 24 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 3 638.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 3 638.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 9 952.00 | 22 435.00 | 32 387.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 345.00 | 39 910.00 | 22 435.00 | 62 345.00 |