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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 362.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 493.00 | 9 747.00 | 30 746.00 | 40 493.00 |
VI Groupe et associés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 925.00 | 25 179.00 | 30 746.00 | 55 925.00 |