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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | 3 170.00 | | 1 375.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138.00 | 219.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683.00 | 8 389.00 | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 767.00 | 40 521.00 | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 113.00 | 14 828.00 | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 560.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 899.00 | 55 925.00 | | 67 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 582.00 | 64 314.00 | | 78 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 219.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 219.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -219.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 560.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626.00 | 4 830.00 | | 6 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375.00 | 3 170.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | 919.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 919.00 | | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 746.00 | 9 994.00 | 20 752.00 | 30 746.00 |
VI Groupe et associés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 899.00 | 47 147.00 | 20 752.00 | 67 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |