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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 926.00 | 4 044.00 | | 4 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 694.00 | 881.00 | | 81 694.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 120.00 | 12 484.00 | | 92 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | 20 766.00 | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 11 812.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 240.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 455.00 | 10 387.00 | | 11 455.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 366.00 | 46 222.00 | | 27 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 486.00 | 58 706.00 | | 119 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 366.00 | 35 716.00 | | 27 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | 919.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 256.00 | 919.00 | | 55 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 461.00 | -919.00 | | 97 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 772.00 | 40 004.00 | | 194 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 078.00 | 39 122.00 | | 113 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 694.00 | 881.00 | | 81 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 597.00 | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 597.00 | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058.00 | 660.00 | 2 718.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 660.00 | 2 718.00 | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |