| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 594.00 | | 1 440 594.00 | 1 440 594.00 |
BZ Autres créances | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 145.00 | | 1 497 145.00 | 1 497 145.00 |
CU Autres participations | 1 440 594.00 | | 1 440 594.00 | 1 440 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DG Autres réserves | 238 275.00 | | | 238 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DK Provisions réglementées | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 507 068.00 | | | 507 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 468.00 | | | 604 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 176.00 | | | 250 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 160.00 | | | 984 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 145.00 | | | 1 497 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 594.00 | | | 1 705 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 1 440 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 1 440 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 594.00 | | | 1 705 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 10 625.00 | | 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 16 542.00 | | 548.00 |
UG ‐ Financières | | 5 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 468.00 | 96 983.00 | 402 902.00 | 604 468.00 |
VI Groupe et associés | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 160.00 | 126 498.00 | 653 079.00 | 984 160.00 |