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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 594.00 | | 1 440 594.00 | 1 440 594.00 |
BZ Autres créances | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CF Disponibilités | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 364.00 | | 1 582 364.00 | 1 582 364.00 |
CU Autres participations | 1 440 594.00 | | 1 440 594.00 | 1 440 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 705.00 | | | 543 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
DK Provisions réglementées | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 862 780.00 | | | 862 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 072.00 | | | 309 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 176.00 | | | 250 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 917.00 | | | 695 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 364.00 | | | 1 582 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 141.00 | | | 238 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 594.00 | | | 1 440 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 594.00 | | | 1 440 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 773.00 | 6 922.00 | | 26 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 750.00 | 5 916.00 | | 17 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 523.00 | 12 839.00 | | 44 523.00 |
UG ‐ Financières | | 5 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VC Groupe et associés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 072.00 | 101 473.00 | 207 598.00 | 309 072.00 |
VI Groupe et associés | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 917.00 | 238 141.00 | 457 775.00 | 695 917.00 |