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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 594.00 | | 1 440 594.00 | 1 440 594.00 |
BZ Autres créances | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CF Disponibilités | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 896.00 | | 1 630 896.00 | 1 630 896.00 |
CU Autres participations | 1 440 594.00 | | 1 440 594.00 | 1 440 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 664 084.00 | | | 664 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 558.00 | | | 1 010 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 176.00 | | | 250 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 753.00 | | | 590 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 896.00 | | | 1 630 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | | | -6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 594.00 | | | 1 440 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 594.00 | | | 1 440 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 696.00 | 6 897.00 | | 33 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 667.00 | 5 916.00 | | 23 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 363.00 | 12 814.00 | | 57 363.00 |
UG ‐ Financières | | 5 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VC Groupe et associés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 598.00 | 103 016.00 | 104 582.00 | 207 598.00 |
VI Groupe et associés | 250 176.00 | | 250 176.00 | 250 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 753.00 | 135 994.00 | 454 759.00 | 590 753.00 |