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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 550.00 | 11 440.00 | 145 110.00 | 156 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030 605.00 | | 2 030 605.00 | 2 030 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 155.00 | 11 440.00 | 2 175 715.00 | 2 187 155.00 |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 450.00 | 11 440.00 | 2 244 010.00 | 2 255 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 605.00 | | | 2 031 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 274.00 | | | 2 175 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
EA Autres dettes | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 010.00 | | | 2 244 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 187 155.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 440.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |