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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 835.00 | 252 388.00 | 6 447.00 | 258 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 783.00 | 252 388.00 | 3 348 395.00 | 3 600 783.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 511.00 | 252 388.00 | 3 349 123.00 | 3 601 511.00 |
CU Autres participations | 3 341 948.00 | | 3 341 948.00 | 3 341 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 948.00 | 3 342 948.00 | | 3 342 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
DH Report à nouveau | -220 176.00 | -165 536.00 | | -220 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 629.00 | -54 640.00 | | -41 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 978.00 | 3 381 607.00 | | 3 339 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 197.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146.00 | 8 197.00 | | 9 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 123.00 | 3 389 804.00 | | 3 349 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 629.00 | 54 640.00 | | 41 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 629.00 | -54 640.00 | | -41 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 783.00 | | | 3 600 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 948.00 | | | 3 341 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 061.00 | 40 327.00 | | 212 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 061.00 | 40 327.00 | | 212 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |