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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 835.00 | 56 760.00 | 202 075.00 | 258 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 783.00 | 56 760.00 | 3 544 023.00 | 3 600 783.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 740.00 | 56 760.00 | 3 548 980.00 | 3 605 740.00 |
CU Autres participations | 3 341 948.00 | | 3 341 948.00 | 3 341 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 948.00 | 2 031 605.00 | | 3 342 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 835.00 | 156 550.00 | | 258 835.00 |
DH Report à nouveau | -12 881.00 | | | -12 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 438.00 | -12 881.00 | | -46 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 464.00 | 2 175 274.00 | | 3 542 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 41 689.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | | 27 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 516.00 | 68 735.00 | | 6 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 980.00 | 2 244 010.00 | | 3 548 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516.00 | 68 735.00 | | 6 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 439.00 | 12 881.00 | | 46 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 438.00 | -12 881.00 | | -46 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |