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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624.00 | 35.00 | 589.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 122.00 | 35.00 | 2 229 087.00 | 2 229 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 013.00 | | 424 013.00 | 424 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 135.00 | 35.00 | 2 653 100.00 | 2 653 135.00 |
CU Autres participations | 2 078 523.00 | | 2 078 523.00 | 2 078 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DL TOTAL (I) | 794 713.00 | | | 794 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 770.00 | | | 623 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 165.00 | | | 1 104 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 387.00 | | | 1 858 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 100.00 | | | 2 653 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 229 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 770.00 | 23 770.00 | 600 000.00 | 623 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 151.00 | 161 294.00 | 628 571.00 | 1 104 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 106.00 | 427 106.00 | | 427 106.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 387.00 | 315 530.00 | 1 228 571.00 | 1 858 387.00 |