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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624.00 | 535.00 | 90.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 148.00 | 535.00 | 2 078 613.00 | 2 079 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 709 590.00 | | 709 590.00 | 709 590.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 600.00 | | 727 600.00 | 727 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 748.00 | 535.00 | 2 806 213.00 | 2 806 748.00 |
CU Autres participations | 2 078 523.00 | | 2 078 523.00 | 2 078 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
DH Report à nouveau | -11 048.00 | 12 504.00 | | -11 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 982.00 | -23 553.00 | | -22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 726 201.00 | 749 183.00 | | 726 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 749 997.00 | 743 194.00 | | 749 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 866.00 | 630 976.00 | | 867 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 14 302.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 63 565.00 | | 59 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 446.00 | 27 019.00 | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 374 057.00 | 342 633.00 | | 374 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 012.00 | 1 838 391.00 | | 2 080 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 213.00 | 2 587 574.00 | | 2 806 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 655.00 | 54.00 | | 28 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 655.00 | 54.00 | | 28 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 302.00 | 37 951.00 | | 87 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 313.00 | 240 526.00 | | 253 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 295.00 | 264 079.00 | | 276 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 982.00 | -23 553.00 | | -22 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 148.00 | | | 2 079 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | | | 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 523.00 | | | 2 078 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 125.00 | | 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | 125.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749 997.00 | 749 997.00 | | 749 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 057.00 | 374 057.00 | | 374 057.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 704 818.00 | 704 818.00 | | 704 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 849.00 | 159 278.00 | 708 571.00 | 867 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 918.00 | 712 918.00 | | 712 918.00 |
VW T.V.A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 012.00 | 1 371 440.00 | 708 571.00 | 2 080 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |