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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624.00 | 285.00 | 340.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 079 148.00 | 285.00 | 2 078 863.00 | 2 079 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
BZ Autres créances | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 978.00 | | 516 978.00 | 516 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 126.00 | 285.00 | 2 595 841.00 | 2 596 126.00 |
CU Autres participations | 2 078 523.00 | | 2 078 523.00 | 2 078 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 2 236.00 | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DH Report à nouveau | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 973.00 | 7 995.00 | | -29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 772 736.00 | 802 709.00 | | 772 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 701 127.00 | 661 440.00 | | 701 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 667.00 | 946 432.00 | | 793 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 126.00 | 5 155.00 | | 185 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 818.00 | 114 527.00 | | 84 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 64 700.00 | | 58 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 105.00 | 1 792 254.00 | | 1 823 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 841.00 | 2 594 962.00 | | 2 595 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 454.00 | | 235 454.00 | 235 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 454.00 | | 235 454.00 | 235 454.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -10.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 1 836.00 | | 36 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 455.00 | 245 682.00 | | 235 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 428.00 | 237 687.00 | | 265 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 973.00 | 7 995.00 | | -29 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 159.00 | | 2 079 148.00 | 2 129 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128 535.00 | 2 078 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129 159.00 | 2 079 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 624.00 | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 535.00 | | 2 078 523.00 | 2 128 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 701 127.00 | 701 127.00 | | 701 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
UX Autres créances clients | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 679.00 | 160 108.00 | 628 571.00 | 788 679.00 |
VI Groupe et associés | 185 126.00 | 2 555.00 | 182 571.00 | 185 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 247.00 | 516 247.00 | | 516 247.00 |
VW T.V.A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 105.00 | 1 011 963.00 | 811 142.00 | 1 823 105.00 |