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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 736.00 | 673 200.00 | 536.00 | 673 736.00 |
AN Terrains | 874 126.00 | | 874 126.00 | 874 126.00 |
AP Constructions | 4 648 967.00 | 3 056 601.00 | 1 592 366.00 | 4 648 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 237.00 | 3 757 316.00 | 896 921.00 | 4 654 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 075.00 | 1 072 369.00 | 416 706.00 | 1 489 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 563 637.00 | 8 559 486.00 | 6 004 151.00 | 14 563 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 849.00 | | 739 849.00 | 739 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 492 680.00 | 1 553 877.00 | 27 938 803.00 | 29 492 680.00 |
BZ Autres créances | 2 548 079.00 | | 2 548 079.00 | 2 548 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734 938.00 | | 2 734 938.00 | 2 734 938.00 |
CF Disponibilités | 8 995 064.00 | | 8 995 064.00 | 8 995 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 189.00 | | 231 189.00 | 231 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 741 798.00 | 1 553 877.00 | 43 187 922.00 | 44 741 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 435.00 | 10 113 362.00 | 49 192 073.00 | 59 305 435.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 635 000.00 | | 5 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 996 889.00 | 1 996 889.00 | | 1 996 889.00 |
DG Autres réserves | 2 277 702.00 | 7 277 702.00 | | 2 277 702.00 |
DH Report à nouveau | 6 441 515.00 | 5 042 693.00 | | 6 441 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 893.00 | 1 398 823.00 | | 205 893.00 |
DL TOTAL (I) | 16 620 500.00 | 16 414 606.00 | | 16 620 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 508 400.00 | 4 402 879.00 | | 4 508 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508 400.00 | 4 402 879.00 | | 4 508 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 527.00 | 2 631 256.00 | | 2 037 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 208.00 | 42 020.00 | | 258 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 715.00 | 1 171 247.00 | | 179 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571 183.00 | 11 606 824.00 | | 15 571 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073 628.00 | 4 221 111.00 | | 5 073 628.00 |
EA Autres dettes | 667 806.00 | 1 010 293.00 | | 667 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275 106.00 | 2 117 044.00 | | 4 275 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 063 173.00 | 22 799 795.00 | | 28 063 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 192 073.00 | 43 617 280.00 | | 49 192 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 334 711.00 | 21 998 304.00 | | 27 334 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 989 249.00 | 3 626 284.00 | 90 615 533.00 | 86 989 249.00 |
FG Production vendue services | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 052 890.00 | 3 626 284.00 | 90 679 174.00 | 87 052 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 715 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 347 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 636 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 763 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 303 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | 21 814.00 | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 007.00 | | | 211 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 264.00 | 36 814.00 | | 221 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 162.00 | 438 344.00 | | 236 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | 15 000.00 | | 5 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 033.00 | 453 344.00 | | 452 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 769.00 | -416 530.00 | | -230 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 79 603.00 | | 37 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 085 551.00 | 81 012 529.00 | | 92 085 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 879 657.00 | 79 613 707.00 | | 91 879 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 893.00 | 1 398 823.00 | | 205 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 893.00 | 1 398 823.00 | | 205 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 075.00 | 92 615.00 | | 30 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 903.00 | | 3 742 797.00 | 11 046 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 86 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 063.00 | 14 563 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 063.00 | 11 669 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 844.00 | | 2 145 268.00 | 661 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310 319.00 | | 1 585 649.00 | 10 310 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 740.00 | | 11 880.00 | 74 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943 228.00 | 1 836 763.00 | 220 505.00 | 6 943 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 693.00 | 95 507.00 | | 577 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365 535.00 | 1 741 256.00 | 220 506.00 | 6 365 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 402 879.00 | 823 410.00 | 717 889.00 | 4 402 879.00 |
6T Sur comptes clients | 846 692.00 | 971 484.00 | 356 871.00 | 846 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 692.00 | 971 484.00 | 356 871.00 | 846 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 571.00 | 1 794 894.00 | 1 074 760.00 | 5 249 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162 252.00 | 771 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 315.00 | 211 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571 183.00 | 15 571 183.00 | | 15 571 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 601.00 | 990 601.00 | | 990 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 806.00 | 667 806.00 | | 667 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 275 106.00 | 4 275 106.00 | | 4 275 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
UX Autres créances clients | 29 092 588.00 | | | 29 092 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 092.00 | | | 400 092.00 |
VB T. V. A. | 618 542.00 | | | 618 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 543.00 | 1 224 081.00 | 78 259.00 | 1 952 543.00 |
VI Groupe et associés | 233 068.00 | 233 068.00 | | 233 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 350.00 | | | 634 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 280.00 | | | 1 245 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602 930.00 | | | 1 602 930.00 |
VP Divers | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 647.00 | | | 284 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 189.00 | | | 231 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 356 663.00 | 32 356 663.00 | | 32 356 663.00 |
VW T.V.A. | 3 819 323.00 | 3 819 323.00 | | 3 819 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 883 459.00 | 27 154 997.00 | 78 259.00 | 27 883 459.00 |