| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 465.00 | 715 806.00 | 29 659.00 | 745 465.00 |
AN Terrains | 1 508 836.00 | | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 |
AP Constructions | 7 045 342.00 | 4 252 239.00 | 2 793 104.00 | 7 045 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636 468.00 | 5 863 733.00 | 772 736.00 | 6 636 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063 663.00 | 2 358 803.00 | 1 704 860.00 | 4 063 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 286.00 | | 461 286.00 | 461 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 720 703.00 | 13 776 149.00 | 10 944 554.00 | 24 720 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 441.00 | | 1 487 441.00 | 1 487 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 225 450.00 | 1 733 243.00 | 30 492 207.00 | 32 225 450.00 |
BZ Autres créances | 2 811 344.00 | | 2 811 344.00 | 2 811 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 747.00 | | 734 747.00 | 734 747.00 |
CF Disponibilités | 26 155 871.00 | | 26 155 871.00 | 26 155 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 342.00 | | 228 342.00 | 228 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 643 196.00 | 1 733 243.00 | 61 909 953.00 | 63 643 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 363 899.00 | 15 509 392.00 | 72 854 507.00 | 88 363 899.00 |
CU Autres participations | 2 123 265.00 | 585 568.00 | 1 537 697.00 | 2 123 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 5 635 000.00 | | 5 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 500.00 | 563 500.00 | | 563 500.00 |
DG Autres réserves | 4 178 974.00 | 133 738.00 | | 4 178 974.00 |
DH Report à nouveau | | 4 932 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604 430.00 | 3 387 791.00 | | 4 604 430.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981 903.00 | 14 652 344.00 | | 14 981 903.00 |
DP Provisions pour risques | 3 522 369.00 | 4 428 439.00 | | 3 522 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 522 369.00 | 4 428 439.00 | | 3 522 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447 294.00 | 14 725 801.00 | | 14 447 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776 608.00 | 1 819 899.00 | | 1 776 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 670 867.00 | 14 680 139.00 | | 19 670 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386 498.00 | 9 371 131.00 | | 11 386 498.00 |
EA Autres dettes | 725 065.00 | 1 143 246.00 | | 725 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 336 861.00 | 5 483 973.00 | | 6 336 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 350 235.00 | 47 224 189.00 | | 54 350 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 854 507.00 | 66 304 972.00 | | 72 854 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 218 508.00 | 46 780 238.00 | | 50 218 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 759 905.00 | 1 918 180.00 | 123 678 085.00 | 121 759 905.00 |
FG Production vendue services | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 042 605.00 | 1 918 180.00 | 123 960 785.00 | 122 042 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 871 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 287 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 992 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 561 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 173.00 | |
GE Autres charges | | | 160 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 624 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 247 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 140.00 | 96 249.00 | | 259 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 739.00 | 200.00 | | 53 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 057.00 | 765 069.00 | | 216 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 936.00 | 861 518.00 | | 528 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 508.00 | 843 006.00 | | 363 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 737.00 | 131 155.00 | | 78 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 246.00 | 983 991.00 | | 442 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 690.00 | -122 473.00 | | 86 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 994 730.00 | 786 403.00 | | 994 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690 701.00 | 1 511 123.00 | | 1 690 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 459 728.00 | 98 701 291.00 | | 126 459 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 855 298.00 | 95 313 500.00 | | 121 855 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604 430.00 | 3 387 791.00 | | 4 604 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 851 788.00 | | 1 509 619.00 | 23 851 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 809.00 | | 24 032.00 | 2 854 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 870 813.00 | | 1 485 486.00 | 18 870 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 165.00 | | 100.00 | 2 126 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285 108.00 | 1 204 235.00 | 298 762.00 | 12 285 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 387.00 | 8 420.00 | | 707 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577 721.00 | 1 195 815.00 | 298 762.00 | 11 577 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 428 439.00 | 326 173.00 | 1 232 243.00 | 4 428 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421 964.00 | 526 605.00 | 215 326.00 | 1 421 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 622.00 | 526 605.00 | 236 416.00 | 2 028 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457 060.00 | 852 778.00 | 1 468 659.00 | 6 457 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 778.00 | 1 231 511.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 670 867.00 | 19 670 867.00 | | 19 670 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664 674.00 | 3 664 674.00 | | 3 664 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 391.00 | 1 515 391.00 | | 1 515 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 065.00 | 725 065.00 | | 725 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 336 861.00 | 6 336 861.00 | | 6 336 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 158 576.00 | 32 158 576.00 | | 32 158 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VB T. V. A. | 517 062.00 | 517 062.00 | | 517 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 387.00 | 2 033 387.00 | | 2 033 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 414 923.00 | 10 283 196.00 | 2 618 445.00 | 14 414 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 283 565.00 | | | 9 283 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 968.00 | 773 968.00 | | 773 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 626.00 | 228 626.00 | | 228 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 342.00 | 228 342.00 | | 228 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 268 136.00 | 35 268 136.00 | | 35 268 136.00 |
VW T.V.A. | 5 214 775.00 | 5 214 775.00 | | 5 214 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 573 627.00 | 48 441 900.00 | 2 618 445.00 | 52 573 627.00 |