| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 498.00 | 674 884.00 | 28 614.00 | 703 498.00 |
AN Terrains | 1 508 836.00 | | 1 508 836.00 | 1 508 836.00 |
AP Constructions | 7 161 185.00 | 3 367 632.00 | 3 793 553.00 | 7 161 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 821.00 | 3 985 216.00 | 1 708 605.00 | 5 693 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 812.00 | 1 212 420.00 | 516 392.00 | 1 728 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 049.00 | | 758 049.00 | 758 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 647 155.00 | 9 240 152.00 | 12 407 003.00 | 21 647 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 947.00 | | 759 947.00 | 759 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596 132.00 | 1 336 041.00 | 26 260 091.00 | 27 596 132.00 |
BZ Autres créances | 2 636 433.00 | | 2 636 433.00 | 2 636 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 960.00 | | 1 235 960.00 | 1 235 960.00 |
CF Disponibilités | 5 862 126.00 | | 5 862 126.00 | 5 862 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 235 916.00 | 1 336 041.00 | 36 899 875.00 | 38 235 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 883 071.00 | 10 576 192.00 | 49 306 879.00 | 59 883 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 1 956 477.00 | | 1 956 477.00 | 1 956 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 5 635 000.00 | | 5 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 500.00 | 63 501.00 | | 563 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 996 889.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 277 702.00 | | |
DH Report à nouveau | | 6 441 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 608.00 | 205 893.00 | | 3 131 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330 108.00 | 16 620 500.00 | | 9 330 108.00 |
DP Provisions pour risques | 4 752 053.00 | 4 508 400.00 | | 4 752 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 752 053.00 | 4 508 400.00 | | 4 752 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 619.00 | 2 037 527.00 | | 4 685 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 467.00 | 258 208.00 | | 80 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 804.00 | 179 715.00 | | 58 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340 562.00 | 15 571 183.00 | | 14 340 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 806.00 | 5 073 628.00 | | 6 971 806.00 |
EA Autres dettes | 2 148 716.00 | 667 806.00 | | 2 148 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 938 745.00 | 4 275 106.00 | | 6 938 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 224 717.00 | 28 063 173.00 | | 35 224 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 306 879.00 | 49 192 073.00 | | 49 306 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 402 558.00 | 34 570 923.00 | | 40 402 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 409 243.00 | 1 065 063.00 | 97 474 306.00 | 96 409 243.00 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 457 043.00 | 1 065 063.00 | 97 522 106.00 | 96 457 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 758 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 271 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 418 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 295 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 092 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 090 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 657 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 419.00 | 6 257.00 | | 185 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 942.00 | 4 000.00 | | 81 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 879.00 | 211 007.00 | | 135 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 239.00 | 221 264.00 | | 403 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 504.00 | 236 162.00 | | 79 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 143.00 | 5 556.00 | | 29 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 562.00 | 210 315.00 | | 330 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 209.00 | 452 033.00 | | 439 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 970.00 | -230 769.00 | | -35 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 679.00 | 37 059.00 | | 333 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 801 302.00 | 92 085 551.00 | | 99 801 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 669 693.00 | 91 879 657.00 | | 96 669 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 608.00 | 205 893.00 | | 3 131 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 075.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563 637.00 | | 7 435 447.00 | 14 563 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 242.00 | 1 959 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 348 428.00 | 21 647 155.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 266 186.00 | 16 850 704.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 112.00 | | 29 762.00 | 2 807 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669 905.00 | | 5 450 485.00 | 11 669 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 619.00 | | 1 955 200.00 | 86 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 486.00 | 918 135.00 | 237 469.00 | 8 559 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 200.00 | 1 684.00 | | 673 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886 286.00 | 916 451.00 | 237 469.00 | 7 886 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508 400.00 | 881 557.00 | 637 903.00 | 4 508 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553 877.00 | 103 975.00 | 321 811.00 | 1 553 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 877.00 | 103 975.00 | 321 811.00 | 1 553 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062 276.00 | 985 532.00 | 959 714.00 | 6 062 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 969.00 | 823 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 606 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 563.00 | 135 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340 562.00 | 14 340 562.00 | | 14 340 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 968.00 | 1 256 968.00 | | 1 256 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 119.00 | 1 570 119.00 | | 1 570 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 716.00 | 2 148 716.00 | | 2 148 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 938 745.00 | 6 938 745.00 | | 6 938 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 347 441.00 | 27 347 441.00 | | 27 347 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
VB T. V. A. | 534 933.00 | 534 933.00 | | 534 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 509 844.00 | 3 509 844.00 | | 3 509 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 408.00 | 3 988 613.00 | 53 483.00 | 4 642 408.00 |
VI Groupe et associés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 658 712.00 | | | 3 658 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 803.00 | | | 1 030 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770 926.00 | 1 770 926.00 | | 1 770 926.00 |
VP Divers | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 355.00 | 276 355.00 | | 276 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380 983.00 | 30 380 983.00 | | 30 380 983.00 |
VW T.V.A. | 3 868 363.00 | 3 868 363.00 | | 3 868 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 165 914.00 | 34 512 119.00 | 53 483.00 | 35 165 914.00 |