| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
AP Constructions | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 499.00 | 311 546.00 | 11 953.00 | 323 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 754.00 | 185 440.00 | 314.00 | 185 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 068.00 | 626 062.00 | 22 007.00 | 648 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 027.00 | 2 037.00 | 23 990.00 | 26 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 273.00 | 8 188.00 | 177 085.00 | 185 273.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 077.00 | | 260 077.00 | 260 077.00 |
CF Disponibilités | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 781.00 | 10 225.00 | 683 556.00 | 693 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 849.00 | 636 286.00 | 705 563.00 | 1 341 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
DG Autres réserves | 337 294.00 | 337 620.00 | | 337 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 15 644.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 542 923.00 | 556 402.00 | | 542 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 274.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 909.00 | 80 960.00 | | 48 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 538.00 | 30 370.00 | | 53 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 970.00 | 97 772.00 | | 59 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 640.00 | 209 376.00 | | 162 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 563.00 | 765 779.00 | | 705 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 473.00 | | | 648 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 839.00 | | | 633 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 709.00 | 11 758.00 | 405.00 | 614 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 1 485.00 | 405.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 299.00 | 10 273.00 | | 611 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 607.00 | 202 041.00 | 19 565.00 | 221 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |