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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 024.00 | 1 479.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 111.00 | 1 489.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352.00 | 3 775.00 | 3 577.00 | 7 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 603.00 | 10 017.00 | 158 586.00 | 168 603.00 |
BZ Autres créances | 152 736.00 | 3 480.00 | 149 256.00 | 152 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 410.00 | | 260 410.00 | 260 410.00 |
CF Disponibilités | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 011.00 | 13 497.00 | 858 515.00 | 872 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 364.00 | 17 272.00 | 862 092.00 | 879 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
DG Autres réserves | 319 082.00 | 323 814.00 | | 319 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 401.00 | 11 238.00 | | 150 401.00 |
DL TOTAL (I) | 672 622.00 | 538 191.00 | | 672 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 147.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 702.00 | 67 687.00 | | 75 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 53 309.00 | | 55 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 122.00 | 82 114.00 | | 58 122.00 |
EA Autres dettes | | 6 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 470.00 | 210 195.00 | | 189 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 092.00 | 748 386.00 | | 862 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 470.00 | 210 195.00 | | 189 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 147.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 952.00 | | 7 975.00 | 634 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 130.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 575.00 | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 595.00 | 5 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 722.00 | | 7 975.00 | 620 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 314.00 | 5 265.00 | 623 805.00 | 622 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 2 850.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 824.00 | 5 265.00 | 620 955.00 | 617 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 949.00 | 321 339.00 | 610.00 | 321 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 470.00 | 189 470.00 | | 189 470.00 |