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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
AP Constructions | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 922.00 | 317 025.00 | 2 898.00 | 319 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 214.00 | 176 214.00 | | 176 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 952.00 | 622 314.00 | 12 638.00 | 634 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 866.00 | 2 141.00 | 27 724.00 | 29 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 498.00 | 2 406.00 | 203 092.00 | 205 498.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | 3 480.00 | 21 506.00 | 24 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 227.00 | | 260 227.00 | 260 227.00 |
CF Disponibilités | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 775.00 | 8 027.00 | 735 748.00 | 743 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 727.00 | 630 341.00 | 748 386.00 | 1 378 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
DG Autres réserves | 323 814.00 | 337 294.00 | | 323 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | 2 490.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 538 191.00 | 542 923.00 | | 538 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 222.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 687.00 | 48 909.00 | | 67 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 538.00 | | 53 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 114.00 | 59 970.00 | | 82 114.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 195.00 | 162 640.00 | | 210 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 386.00 | 705 563.00 | | 748 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 195.00 | 162 640.00 | | 210 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 222.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 068.00 | | | 648 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 839.00 | | | 633 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 062.00 | 9 369.00 | 13 116.00 | 626 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 572.00 | 9 369.00 | 13 116.00 | 621 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 742.00 | 230 177.00 | 19 565.00 | 249 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |