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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 966.00 | | 2 133 966.00 | 2 133 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 553.00 | | 2 252 553.00 | 2 252 553.00 |
CU Autres participations | 625 226.00 | | 625 226.00 | 625 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 123 102.00 | | | 2 123 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 204.00 | | | 2 213 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 553.00 | | | 2 252 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 633.00 | | | 365 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 840.00 | | | 325 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 966.00 | | 600 000.00 | 2 033 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 133 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 133 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 966.00 | | 600 000.00 | 2 033 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 128.00 | 66 388.00 | 1 508 740.00 | 1 575 128.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |