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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 864.00 | | 2 201 864.00 | 2 201 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 734.00 | | 2 223 734.00 | 2 223 734.00 |
CU Autres participations | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 162 896.00 | | | 2 162 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 454.00 | | | 2 215 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 734.00 | | | 2 223 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 725.00 | | | 593 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 327.00 | | | 594 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 363.00 | | | 578 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 363.00 | | | 578 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 419.00 | | | 597 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 170.00 | | | 595 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 966.00 | | 655 000.00 | 2 133 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 103.00 | 2 201 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 103.00 | 2 201 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 966.00 | | 655 000.00 | 2 133 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 637.00 | 16 637.00 | 2 155 000.00 | 2 171 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |