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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 864.00 | | 2 191 864.00 | 2 191 864.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 660.00 | | 2 216 660.00 | 2 216 660.00 |
CU Autres participations | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 165 145.00 | | | 2 165 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 380.00 | | | 2 208 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 660.00 | | | 2 216 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 864.00 | | | 2 201 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 191 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 191 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 864.00 | | | 2 201 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 772.00 | 2 772.00 | 2 145 000.00 | 2 147 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |