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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 39 752.00 | 380.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 551.00 | 15 786.00 | 53 765.00 | 69 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 164.00 | 106 779.00 | 62 385.00 | 169 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 511.00 | 243 043.00 | 172 468.00 | 415 511.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 210.00 | 243 043.00 | 200 167.00 | 443 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 374.00 | 349 822.00 | 262 552.00 | 612 374.00 |
CU Autres participations | 19 693.00 | 11 453.00 | 8 240.00 | 19 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | -67 175.00 | | | -67 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 552.00 | | | 262 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 664.00 | | | 172 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 89 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 169 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 423.00 | 117.00 | | 79 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 123.00 | 117.00 | | 76 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
6T Sur comptes clients | 227 996.00 | 15 047.00 | | 227 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 144.00 | 15 047.00 | 4 909.00 | 260 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 144.00 | 15 047.00 | 4 909.00 | 260 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
UX Autres créances clients | 415 511.00 | | | 415 511.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 391.00 | 442 840.00 | 69 551.00 | 512 391.00 |
VW T.V.A. | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 914.00 | 231 914.00 | | 231 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |