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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 051.00 | 15 786.00 | 52 265.00 | 68 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 664.00 | 107 159.00 | 60 505.00 | 167 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 897.00 | 314 435.00 | 223 462.00 | 537 897.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 726.00 | 314 435.00 | 264 291.00 | 578 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 390.00 | 421 594.00 | 324 796.00 | 746 390.00 |
CU Autres participations | 19 693.00 | 11 453.00 | 8 240.00 | 19 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | -101 603.00 | | | -101 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
DL TOTAL (I) | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 447.00 | | | 242 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 293.00 | | | 332 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 796.00 | | | 324 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 293.00 | | | 332 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
6T Sur comptes clients | 300 028.00 | 14 406.00 | | 300 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 267.00 | 14 406.00 | | 327 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 267.00 | 14 406.00 | | 327 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 447.00 | 242 447.00 | | 242 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
UX Autres créances clients | 537 897.00 | 537 897.00 | | 537 897.00 |
VB T. V. A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 040.00 | 577 989.00 | 68 051.00 | 646 040.00 |
VW T.V.A. | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 293.00 | 332 293.00 | | 332 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | | | 693.00 |
ST Autres comptes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 971.00 | | | 14 971.00 |