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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 39 868.00 | 263.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 551.00 | 15 786.00 | 52 765.00 | 68 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 164.00 | 106 896.00 | 61 268.00 | 168 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 305.00 | 258 090.00 | 183 216.00 | 441 305.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 351.00 | 258 090.00 | 213 261.00 | 471 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 515.00 | 364 985.00 | 274 529.00 | 639 515.00 |
CU Autres participations | 19 693.00 | 11 453.00 | 8 240.00 | 19 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | -71 369.00 | | | -71 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 997.00 | | | 177 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 758.00 | | | 251 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 529.00 | | | 274 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 758.00 | | | 251 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 88 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 168 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 540.00 | 117.00 | | 79 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 240.00 | 117.00 | | 76 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
6T Sur comptes clients | 243 043.00 | 15 047.00 | | 243 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 282.00 | 15 047.00 | | 270 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 282.00 | 15 047.00 | | 270 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
UX Autres créances clients | 441 305.00 | | | 441 305.00 |
VB T. V. A. | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 704.00 | 471 152.00 | 68 551.00 | 539 704.00 |
VW T.V.A. | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 758.00 | 251 758.00 | | 251 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |